UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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773 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
95.74 EUR
20.11.2025
95.74 EUR
20.11.2025
95.74 EUR
20.11.2025
+6.10%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
111.16 GBP
20.11.2025
111.16 GBP
20.11.2025
111.16 GBP
20.11.2025
+8.15%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
116.07 USD
20.11.2025
116.07 USD
20.11.2025
116.07 USD
20.11.2025
+8.24%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
103.20 USD
20.11.2025
103.20 USD
20.11.2025
103.20 USD
20.11.2025
+8.25%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'887.16 USD
20.11.2025
9'887.16 USD
20.11.2025
9'887.16 USD
20.11.2025
+8.35%
Residentia
CH0100612339
138.00 CHF
20.11.2025
-2.95%
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-A3
CH1422009774
Q
100.97 CHF
20.11.2025
100.89 CHF
20.11.2025
100.89 CHF
20.11.2025
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
CH0540307235
Q
97.50 CHF
20.11.2025
97.42 CHF
20.11.2025
97.42 CHF
20.11.2025
+1.12%
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable P
CH0002791843
119.98 CHF
20.11.2025
119.88 CHF
20.11.2025
119.88 CHF
20.11.2025
+0.32%
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable Q
CH0203279580
97.00 CHF
20.11.2025
96.92 CHF
20.11.2025
96.92 CHF
20.11.2025
+0.68%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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