ISIN | CH0203275596 |
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Valorennummer | 20327559 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.88 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.85 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 216.64 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.30 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 195.88 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 196.12 USD | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 196.12 USD | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'045'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'732'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.88% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.74% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -3.31% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -5.28% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -4.23% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +6.41% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +17.53% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +10.16% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +52.89% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.89% | |
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NVIDIA Corp | 5.06% | |
Apple Inc | 4.54% | |
Amazon.com Inc | 4.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.01% | |
AstraZeneca PLC | 1.84% | |
Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Broadcom Inc | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |