UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0203275596
Valorennummer 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.55 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 207.74 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 216.64 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 179.30 USD 07.04.2025
NAV * 208.55 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 208.40 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis * 208.40 USD 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'587'072
Anteilsklassevermögen *** 2'822'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.15% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +16.31% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -1.96% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.99% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +10.12% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +24.88% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +30.87% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +55.63% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.83%
NVIDIA Corp 4.59%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 4.16%
JPMorgan Chase & Co 2.91%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
AstraZeneca PLC 1.86%
Progressive Corp 1.84%
Waste Management Inc 1.83%
Walmart Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)