ISIN | CH0215017697 |
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Valorennummer | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem Markt für Aktien mittlerer börsenkotierten Betriebe in der Schweiz entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheineund ähnliches) von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Unter mittleren Unternehmen werden alle schweizerischen Gesellschaften verstanden, welche dem Teilindex Swiss Middle Companies im Swiss Performance Index (SPI®) zugeordnet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'925.95 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'906.95 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'925.95 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'209.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'925.95 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3'929.48 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'929.48 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'580'602'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'307'162'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.06% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +4.96% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.56% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.35% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.60% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +11.22% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +17.06% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +20.51% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.79% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 7.03% | |
SGS AG | 5.66% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.44% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.09% | |
Baloise Holding AG | 3.64% | |
Roche Holding AG | 3.32% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.94% | |
Galenica Ltd | 2.90% | |
Sonova Holding AG | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |