UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN CH1391066516
Valorennummer 139106651
Bloomberg Global ID UBSCPPA SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.80 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 99.78 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.84 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 97.86 CHF 19.06.2025
NAV * 99.80 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 99.66 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 99.66 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'990'154
Anteilsklassevermögen *** 1'229'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.73% 10.06.2025
03.07.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cembra Money Bank AG 5.59%
Also Holding AG 4.68%
Valiant Holding AG 4.09%
PSP Swiss Property AG 4.08%
VZ Holding AG 3.80%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.62%
Galenica Ltd 3.54%
Inficon Holding AG 3.53%
Aryzta AG 3.48%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.98%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)