ISIN | CH0203275570 |
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Valorennummer | 20327557 |
Bloomberg Global ID | UBMCSQD SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem Markt für Aktien mittlerer börsenkotierten Betriebe in der Schweiz entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheineund ähnliches) von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Unter mittleren Unternehmen werden alle schweizerischen Gesellschaften verstanden, welche dem Teilindex Swiss Middle Companies im Swiss Performance Index (SPI®) zugeordnet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.57 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.36 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.00 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.57 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 157.70 CHF | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 157.70 CHF | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'488'420'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'764'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.78% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -8.57% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -5.46% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -8.01% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -3.37% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -5.09% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -8.88% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +20.73% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.78% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.63% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.87% | |
SGS AG | 5.87% | |
Baloise Holding AG | 4.13% | |
Roche Holding AG | 3.53% | |
Logitech International SA | 3.29% | |
Sonova Holding AG | 3.21% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |