ISIN | LU1923361718 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.44 USD | 02.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.36 USD | 01.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.81 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.66 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 145.44 USD | 02.08.2024 |
Ausgabepreis * | 152.71 USD | 02.08.2024 |
Rücknahmepreis * | 145.44 USD | 02.08.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 230'510'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'397'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.98% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 Monat | -1.90% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 Monate | -2.26% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 Monate | +10.21% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 Jahr | +0.55% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 Jahre | +9.52% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 Jahre | -8.92% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 Jahre | +54.82% |
13.05.2020 - 02.08.2024
13.05.2020 02.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 4.39% | |
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Cameco Corp | 4.35% | |
Coeur Mining Inc | 4.30% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.17% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.15% | |
Century Aluminum Co | 3.69% | |
Endeavour Silver Corp | 3.62% | |
Norsk Hydro ASA | 3.32% | |
Albemarle Corp | 3.10% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |