ISIN | LU2064634814 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Arve Global Convertible Fund USD I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Arve Global Convertible Fund ist ein offener Investmentfonds luxemburgischen Rechts. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Arve Global Convertible Fund weltweit in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert. Im Vordergrund stehen dabei Diversifikation, Konvexität und aktives Management. Der Fonds ist defensiv ausgerichtet und legt Wert auf Liquidität und Sicherheit: mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Anlagequalität investiert (dabei werden auch interne Ratings berücksichtigt). Das Durchschnittsrating des Arve Global Convertible Fund beträgt mindestens BBB-. Synthetische Wandelanleihen oder produktfremde Instrumente werden keine eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.37 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.80 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.49 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.76 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 117.37 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 120.31 USD | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.37 USD | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'080'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'255'595 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.30% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.29% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.25% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +2.94% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +6.97% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +15.62% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +15.78% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +19.21% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |