Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
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Switzerland

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Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield C EUR
LU2958574555

Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield C USD
LU2958574472

Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield Na GBP
LU2958574712

VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
* 2.56%
30.06.2025
10.00% 1.70% 4
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
* 2.56%
30.06.2025
20.00% 1.70% 4
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
* 2.58%
30.06.2025
20.00% 1.70% 4
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
* 1.78%
30.06.2025
10.00% 0.95% 4
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q

VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
* 1.78%
30.06.2025
10.00% 0.95% 4
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
2.28%
31.12.2023
10.00% 1.00% 1.06% 5
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)