MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
LU2514909535
Q
0.46%
31.12.2023
0.48% 0.46%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD
LU2514909451
Q
0.58%
31.12.2023
0.58% 0.58%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
LU2514909378
Q
0.02%
31.12.2023
0.13% 0.02%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95

UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
LU2309417181
0.83%
31.12.2023
0.25% 0.83% 3
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 B Acc
LU2309417264
1.17%
31.12.2023
0.60% 1.17% 3
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
1.44%
30.09.2024
0.50% 1.44% 4
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
1.41%
30.09.2024
0.50% 1.41% 3
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
1.99%
30.09.2024
1.25% 1.99% 7
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
1.99%
30.09.2024
1.25% 1.99% 7
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)