UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc

Stammdaten

ISIN LU2309417264
Valorennummer 110296603
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible overall performance in the long term by investing its assets mainly in the global bond markets while taking into account the principle of risk spreading.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.71 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.75 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.87 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 108.06 EUR 14.03.2025
NAV * 110.71 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'557'032
Anteilsklassevermögen *** 10'384'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.71% 15.06.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)