White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1311508904
Valorennummer 30186429
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.89 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 95.82 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.50 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 91.59 EUR 25.04.2024
NAV * 95.89 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'751'108
Anteilsklassevermögen *** 33'062'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.49% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.17% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.17% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.28% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.83% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +7.22% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -2.22% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -6.39% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 16.80%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 10.18%
Robeco Global Credits IH EUR 9.73%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 9.59%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 8.81%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 8.80%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 8.61%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 7.32%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap 5.70%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)