White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1311508904
Valorennummer 30186429
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.16 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 95.00 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.13 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 89.25 EUR 13.11.2023
NAV * 95.16 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'934'728
Anteilsklassevermögen *** 32'552'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.11% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.54% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.85% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +6.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +11.43% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -10.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -7.88% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Robeco Global Credits IH EUR 9.44%
Storm Bond IC EUR 8.32%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc 8.10%
FISCH Bond Global Corporates BE 8.01%
France (Republic Of) 3.5% 7.97%
Pareto Nordic Cross Credit A EUR 7.34%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 6.89%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 6.41%
Austria (Republic of) 2.9% 6.30%
Belgium (Kingdom Of) 3% 6.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)