White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1311508904
Valorennummer 30186429
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.41 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 98.49 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 98.93 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 94.69 EUR 20.01.2025
NAV * 98.41 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'583'061
Anteilsklassevermögen *** 32'184'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.42% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.08% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -0.35% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.86% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +3.93% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +6.65% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +8.01% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -8.11% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 17.04%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 15.65%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 13.48%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.43%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.25%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 6.91%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.51%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc 5.48%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.23%
Storm Bond IC EUR 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)