White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.

Stammdaten

ISIN LU1975717569
Valorennummer 47229641
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.18 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 179.89 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 181.18 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 131.29 CHF 09.04.2025
NAV * 181.18 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 425'658'781
Anteilsklassevermögen *** 47'270'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.24% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +4.29% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +8.45% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +20.18% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +27.71% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +40.38% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +87.54% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +81.18% 02.03.2021
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aegon Ltd 5.32%
Forvia SE 5.09%
Societe Generale SA 5.03%
Mercedes-Benz Group AG 5.03%
ABN AMRO Bank NV NLDR 4.77%
Arkema SA 4.69%
Randstad NV 4.54%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.49%
Volkswagen AG Participating Preferred 4.36%
Kering SA 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)