White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing

Stammdaten

ISIN LU1018863875
Valorennummer 23322921
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.48 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 44.69 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 58.07 USD 04.07.2024
52 Wochen Tief * 38.85 USD 08.04.2025
NAV * 44.48 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'623'566
Anteilsklassevermögen *** 306'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.29% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +6.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -10.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -20.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -11.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -31.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +66.90% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 4.60%
Eni SpA 4.59%
Equinor ASA 4.57%
TotalEnergies SE 4.49%
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New 4.48%
Cenovus Energy Inc 4.48%
Diamondback Energy Inc 4.47%
Tourmaline Oil Corp 4.46%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares 4.37%
Matador Resources Co 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)