UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc

Stammdaten

ISIN LU2309417181
Valorennummer 110297067
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.90 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 109.78 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.53 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 105.43 EUR 25.04.2024
NAV * 109.90 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'872'808
Anteilsklassevermögen *** 56'741'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.90% 15.06.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)