DNB Asset Management AS

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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
* 0.27%
31.08.2025
0.25% 0.28%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
* 0.856%
31.08.2025
0.80% 0.86% 3
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
* 0.853%
31.08.2025
0.80% 0.86% 4
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
* 0.854%
31.08.2025
0.80% 0.85% 3
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
* 0.855%
31.08.2025
0.80% 0.86% 3
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
* 0.41%
31.08.2025
0.40% 0.41% 4
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
* 0.413%
31.08.2025
0.40% 0.42% 3
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
* 0.411%
31.08.2025
0.40% 0.42% 3
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
* 0.412%
31.08.2025
0.40% 0.41% 3
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
* 0.554%
31.08.2025
0.50% 0.56% 3
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Q
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E
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S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)