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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc
IE00BWGC5R57
03.07.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
IE00BJYJDM81
03.07.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41
03.07.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58
Q
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256
Q
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694
03.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1
Q
27.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren