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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF I Acc.
IE00BDGNW749
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
IE00B3LZ4T18
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077
Q
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren