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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BLRPQW81
Q
15.08.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BNKVM637
Q
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD I Inc
IE000Y1UIX72
Q
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD O Inc
IE000A3JO9P9
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF I Acc
IE0009E3F134
Q
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Acc
IE0004EEV7C1
Q
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Inc
IE000GSI8H55
Q
15.08.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren