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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B
LU1022033648
18.06.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C
LU1022033721
Q
18.06.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In
LU2306623633
Q
16.06.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B
LU1022033218
18.06.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - C
LU1022033309
Q
18.06.2025
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In
LU2306623476
Q
18.06.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
20.06.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
20.06.2025
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
20.06.2025
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734
18.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren