Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Adviser Monthly Distributing

Stammdaten

ISIN IE00B4KRFX62
Valorennummer 18553502
Bloomberg Global ID BBG002R0N2S5
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Adviser Monthly Distributing
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.95 USD 18.03.2025
Vorheriger Preis * 6.95 USD 17.03.2025
52 Wochen Hoch * 7.16 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 6.91 USD 16.04.2024
NAV * 6.95 USD 18.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'911'133'594
Anteilsklassevermögen *** 78'317'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.14% 31.12.2024
18.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.02% 31.12.2024
18.03.2025
1 Monat -1.14% 18.02.2025
18.03.2025
3 Monate -1.28% 18.12.2024
18.03.2025
6 Monate -2.66% 18.09.2024
18.03.2025
1 Jahr -1.14% 18.03.2024
18.03.2025
2 Jahre +1.31% 20.03.2023
18.03.2025
3 Jahre -11.69% 18.03.2022
18.03.2025
5 Jahre -1.84% 18.03.2020
18.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.7% Corporate1.7% Securitized0.7% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)