Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000OPIT9E5
Valorennummer 137181378
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.13 JPY 14.03.2025
Vorheriger Preis * 997.22 JPY 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'079.83 JPY 08.01.2025
52 Wochen Tief * 996.48 JPY 01.10.2024
NAV * 1'005.13 JPY 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'998'276'940
Anteilsklassevermögen *** 1'511'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.61% 31.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.62% 31.12.2024
14.03.2025
1 Monat -3.67% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate -5.46% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate +0.31% 24.09.2024
14.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)