ISIN | IE000OPIT9E5 |
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Valorennummer | 137181378 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'005.13 JPY | 14.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 997.22 JPY | 13.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'079.83 JPY | 08.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 996.48 JPY | 01.10.2024 |
NAV * | 1'005.13 JPY | 14.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'998'276'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'511'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.61% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
1 Monat | -3.67% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 Monate | -5.46% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 Monate | +0.31% |
24.09.2024 - 14.03.2025
24.09.2024 14.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.72% | |
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TransDigm, Inc. | 0.58% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.55% | |
XPO Inc | 0.48% | |
EchoStar Corp. | 0.44% | |
Block Inc | 0.44% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.44% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.43% | |
Verde Purchaser LLC | 0.43% | |
Boost Newco Borrower LLC | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |