Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000OPIT9E5
Valorennummer 137181378
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'030.39 JPY 07.10.2025
Vorheriger Preis * 1'023.07 JPY 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'079.83 JPY 08.01.2025
52 Wochen Tief * 936.34 JPY 22.04.2025
NAV * 1'030.39 JPY 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'039'595'844
Anteilsklassevermögen *** 6'320'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.27% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.22% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +1.86% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +3.77% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +6.74% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +0.65% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +2.83% 24.09.2024
07.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.53%
1261229 Bc Ltd. 0.52%
EchoStar Corp. 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Century Aluminum Company 0.51%
TransDigm, Inc. 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)