ISIN | IE000OPIT9E5 |
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Valorennummer | 137181378 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'002.73 JPY | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'027.65 JPY | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'079.83 JPY | 08.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 936.34 JPY | 22.04.2025 |
NAV * | 1'002.73 JPY | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'345'631'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'498'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.94% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +2.63% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.06% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -5.12% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +0.07% |
24.09.2024 - 01.08.2025
24.09.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.62% | |
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Medline Borrower LP | 0.59% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.54% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.52% | |
TransDigm, Inc. | 0.51% | |
UKG Inc. | 0.51% | |
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. | 0.48% | |
XPO Inc | 0.48% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.47% | |
QXO Building Products Inc. | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |