Neuberger Berman High Yield Bond Fund HKD A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B87ZP976
Valorennummer 19467289
Bloomberg Global ID BBG003D8VJP8
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund HKD A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.39 HKD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 6.45 HKD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 6.64 HKD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 6.19 HKD 07.04.2025
NAV * 6.39 HKD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'666'388'951
Anteilsklassevermögen *** 29'235'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.70% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.78% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.95% 01.05.2025
01.08.2025
6 Monate -1.24% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -1.54% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre -1.24% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -7.39% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -19.01% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)