Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD Adviser Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B3VJ3Q31
Valorennummer 18233900
Bloomberg Global ID BBG002Q8W780
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD Adviser Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.63 SGD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 30.68 SGD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 30.77 SGD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 27.87 SGD 24.11.2023
NAV * 30.63 SGD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'824'303'753
Anteilsklassevermögen *** 3'114'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.58% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.92% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.29% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.22% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.40% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +9.90% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +14.59% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +1.66% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +10.30% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.86%
TransDigm, Inc. 0.57%
Lightning Power LLC 0.48%
Block Inc 0.47%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.47%
Alpha Generation LLC 0.46%
Service Properties Trust 0.46%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Verde Purchaser LLC 0.45%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2933%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)