Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B841H259
Valorennummer 19617716
Bloomberg Global ID BBG003MJGXR8
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.35 CNH 13.01.2026
Vorheriger Preis * 73.30 CNH 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 75.71 CNH 30.01.2025
52 Wochen Tief * 71.77 CNH 07.04.2025
NAV * 73.35 CNH 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +0.10% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate -0.05% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate -1.20% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr -1.68% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre -4.50% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre -8.01% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre -21.73% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)