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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
30.04.2025
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
30.04.2025
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
31.08.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
30.04.2025
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018
10.06.2025
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861
10.06.2025
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596
10.06.2025
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958
10.06.2025
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356
10.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren