AWI Obligationen Ausland CHF

Stammdaten

ISIN CH0036353792
Valorennummer 3635379
Bloomberg Global ID BBG000V35N57
Fondsname AWI Obligationen Ausland CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'297.58 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 1'296.53 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'313.17 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'256.03 CHF 31.05.2024
NAV * 1'297.58 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.55% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -1.02% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.18% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +2.57% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +6.88% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +3.41% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +3.26% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)