AWI LongRun Equity Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1145095258
Valorennummer 114509525
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI LongRun Equity Fund A USD
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.72 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 101.80 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.18 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 98.87 USD 19.04.2024
NAV * 101.72 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'715'447
Anteilsklassevermögen *** 67'603'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.98% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.56% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -2.26% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -6.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -1.52% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +22.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +11.45% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +1.77% 01.12.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)