AWI KMU Darlehen CHF

Stammdaten

ISIN CH0488240315
Valorennummer 48824031
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI KMU Darlehen CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'035.21 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 1'029.28 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'035.21 CHF 30.04.2025
52 Wochen Tief * 985.84 CHF 28.06.2024
NAV * 1'035.21 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.58% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +2.59% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +4.29% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +4.76% 31.05.2024
30.04.2025
2 Jahre +5.55% 31.12.2023
30.04.2025
3 Jahre -3.41% 31.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +0.87% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)