ISIN | CH0488240315 |
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Valorennummer | 48824031 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI KMU Darlehen CHF |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefon: +41 (0)58 360 78 55 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'045.79 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'043.49 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'045.79 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 991.51 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 1'045.79 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +1.02% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +3.63% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +5.47% |
30.09.2024 - 31.07.2025
30.09.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +6.62% |
31.12.2023 - 31.07.2025
31.12.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | -3.37% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +1.74% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |