AWI KMU Darlehen CHF

Stammdaten

ISIN CH0488240315
Valorennummer 48824031
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI KMU Darlehen CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'006.79 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 995.97 CHF 29.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'006.79 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 985.46 CHF 28.03.2024
NAV * 1'006.79 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate +1.54% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +1.54% 30.09.2024
31.12.2024
1 Jahr +2.65% 31.12.2023
31.12.2024
2 Jahre -7.69% 31.12.2022
31.12.2024
3 Jahre -5.20% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -1.14% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)