ISIN | CH1145095266 |
---|---|
Valorennummer | 114509526 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI LongRun Equity Fund B USD |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.29 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.38 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.08 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.44 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 105.29 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'715'447 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'112'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.01% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.56% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -2.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -6.67% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -1.63% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +21.95% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +11.12% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +5.30% |
14.01.2022 - 27.03.2025
14.01.2022 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.90% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |