| ISIN | CH1145095266 |
|---|---|
| Valorennummer | 114509526 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AWI LongRun Equity Fund B USD |
| Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.65 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.84 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.38 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.68 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.65 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 72'207'688 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'401'025 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.80% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.64% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.93% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +6.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.85% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.22% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.66% |
14.01.2022 - 18.12.2025
14.01.2022 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |