ISIN | CH1145095266 |
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Valorennummer | 114509526 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI LongRun Equity Fund B USD |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.87 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.51 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.08 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.86 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 111.87 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'210'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'300'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.19% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.26% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +0.86% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +2.45% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +5.93% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +23.80% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +49.49% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +11.88% |
14.01.2022 - 02.10.2024
14.01.2022 02.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |