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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR
LU0762436110
30.04.2025
Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0
15.05.2025
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0
15.05.2025
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8
15.05.2025
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6
15.05.2025
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4
15.05.2025
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2
15.05.2025
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2
15.05.2025
Ixios Gold F
FR0013412871
15.05.2025
Ixios Gold I
FR0013412889
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren