ISIN | LU2611735734 |
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Valorennummer | 126352998 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.78 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.30 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.78 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.78 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 6'306'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.53% |
30.12.2024 - 16.06.2025
30.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | +1.21% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +1.79% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +6.06% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | -7.63% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | -6.90% |
21.12.2023 - 16.06.2025
21.12.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.84% | |
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Bell Food Group Ltd | 4.78% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.27% | |
Belimo Holding AG | 4.26% | |
Sika AG | 4.18% | |
Bachem Holding AG | 4.09% | |
SKAN Group AG | 3.90% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.70% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.45% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |