JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2611736112
Valorennummer 126352983
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.57 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 96.14 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.83 USD 27.05.2024
52 Wochen Tief * 95.46 USD 31.10.2024
NAV * 95.57 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'905'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.87% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -4.85% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -3.22% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -7.74% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr -4.05% 21.12.2023
11.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.38%
Bachem Holding AG 5.33%
Sika AG 5.11%
Bell Food Group Ltd 4.28%
Daetwyler Holding AG 4.28%
SKAN Group AG 4.18%
LEM Holding SA 4.11%
Belimo Holding AG 4.01%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.58%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)