ISIN | LU2611736112 |
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Valorennummer | 126352983 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.57 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.14 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.83 USD | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.46 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 95.57 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'905'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.87% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.56% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -4.85% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -3.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -7.74% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | -4.05% |
21.12.2023 - 11.11.2024
21.12.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.38% | |
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Bachem Holding AG | 5.33% | |
Sika AG | 5.11% | |
Bell Food Group Ltd | 4.28% | |
Daetwyler Holding AG | 4.28% | |
SKAN Group AG | 4.18% | |
LEM Holding SA | 4.11% | |
Belimo Holding AG | 4.01% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.58% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |