| ISIN | LU2611736112 |
|---|---|
| Valorennummer | 126352983 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 93.01 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 93.00 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.19 USD | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 93.01 USD | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'731'814 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 984'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.91% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.49% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | -1.41% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | -4.09% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | -3.64% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.17% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | -6.62% |
21.12.2023 - 01.12.2025
21.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | 5.19% | |
|---|---|---|
| Belimo Holding AG | 4.64% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.53% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.32% | |
| Bachem Holding AG | 4.17% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.12% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.08% | |
| Forbo Holding AG | 3.96% | |
| Also Holding AG | 3.79% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |