JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend P CHF dist

Stammdaten

ISIN CH1265890637
Valorennummer 126589063
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.75 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 139.44 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 149.98 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 129.74 CHF 07.12.2023
NAV * 139.75 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 7'020'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.50% 05.12.2023
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.96%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
Roche Holding AG 12.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.86%
Partners Group Holding AG 5.21%
SGS AG 5.10%
Zurich Insurance Group AG 5.08%
ABB Ltd 4.98%
Swiss Life Holding AG 4.87%
Kuehne + Nagel International AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)