JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2611736971
Valorennummer 126352970
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.18 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 94.47 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.87 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 78.14 EUR 07.04.2025
NAV * 94.18 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'683'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.29% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.68% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.25% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -4.23% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -5.82% 20.12.2023
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.70%
Belimo Holding AG 4.58%
Bell Food Group Ltd 4.46%
Dottikon ES Holding AG 4.25%
Sika AG 4.22%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.21%
Bachem Holding AG 3.97%
SKAN Group AG 3.95%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.69%
Forbo Holding AG 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)