JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2611734414
Valorennummer 126352992
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.16 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 89.13 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 97.17 CHF 25.07.2025
52 Wochen Tief * 77.15 CHF 09.04.2025
NAV * 89.16 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'659'820
Anteilsklassevermögen *** 2'402'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat -1.68% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -4.22% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +15.57% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -8.52% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre -10.84% 20.12.2023
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.15%
Bachem Holding AG 4.52%
Belimo Holding AG 4.47%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.45%
Dottikon ES Holding AG 4.06%
Bell Food Group Ltd 3.97%
SKAN Group AG 3.90%
Huber& Suhner AG 3.69%
Forbo Holding AG 3.63%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)