ISIN | LU2611734414 |
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Valorennummer | 126352992 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.16 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.13 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.17 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.16 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'659'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'402'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -1.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -4.22% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.57% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -8.52% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | -10.84% |
20.12.2023 - 09.10.2025
20.12.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.15% | |
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Bachem Holding AG | 4.52% | |
Belimo Holding AG | 4.47% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
SKAN Group AG | 3.90% | |
Huber& Suhner AG | 3.69% | |
Forbo Holding AG | 3.63% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |