| ISIN | LU2611734414 |
|---|---|
| Valorennummer | 126352992 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.03 CHF | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.12 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.17 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.15 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 86.03 CHF | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'434'810 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'862'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.45% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.11% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | -5.30% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | -7.63% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.36% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | -13.97% |
20.12.2023 - 08.12.2025
20.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | 5.19% | |
|---|---|---|
| Belimo Holding AG | 4.64% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.53% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.32% | |
| Bachem Holding AG | 4.17% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.12% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.08% | |
| Forbo Holding AG | 3.96% | |
| Also Holding AG | 3.79% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |