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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
02.07.2025
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
02.07.2025
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
02.07.2025
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
02.07.2025
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
02.07.2025
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
03.07.2025
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
03.07.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren