JSS Equity - All China P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1900873529
Valorennummer 44460994
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.74 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 84.37 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 101.42 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 73.48 USD 08.02.2024
NAV * 85.74 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'011'867
Anteilsklassevermögen *** 96'665'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 30.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 30.12.2024
06.02.2025
1 Monat +4.66% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate -3.75% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +12.46% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +17.56% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre -14.88% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre -34.56% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre -14.18% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.61%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.39%
Meituan Class B 4.52%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.44%
China Construction Bank Corp Class H 3.89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.67%
BYD Co Ltd Class H 3.62%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 3.60%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)