ISIN | LU1900873529 |
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Valorennummer | 44460994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.64 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.24 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.42 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.98 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 91.64 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'195'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'093'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.38% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.19% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +2.45% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -1.02% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +7.17% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +14.18% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +5.83% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | -22.26% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -19.21% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.16% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.14% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.38% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.98% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.85% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |