| ISIN | LU1900873529 |
|---|---|
| Valorennummer | 44460994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Equity - All China P USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.92 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.04 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.85 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 78.20 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.92 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 286'551'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'302'616 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.83% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.53% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.31% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +26.77% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +33.52% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +51.08% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.97% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -22.25% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.35% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.30% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.13% | |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 4.23% | |
| Baidu Inc | 3.95% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 3.95% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.80% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.42% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.01% | |
| China Life Insurance Co Ltd Class H | 2.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |