JSS Equity - All China P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1900873529
Valorennummer 44460994
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.40 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 75.51 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 85.72 USD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 70.21 USD 02.02.2024
NAV * 75.40 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'255'487
Anteilsklassevermögen *** 95'495'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.98% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -1.48% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -8.52% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -12.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -25.61% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -49.80% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -24.60% 17.12.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.04%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.21%
PDD Holdings Inc ADR 4.95%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.85%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.53%
NetEase Inc Ordinary Shares 4.24%
PetroChina Co Ltd Class H 3.69%
China Construction Bank Corp Class H 3.29%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.15%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)