ISIN | LU1111704018 |
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Valorennummer | 25501954 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - Europe I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.39 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.73 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.08 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.39 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.78% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +5.07% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -0.24% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -1.48% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.21% |
21.02.2024 - 25.07.2025
21.02.2024 25.07.2025 |
3 Jahre | +0.21% |
21.02.2024 - 25.07.2025
21.02.2024 25.07.2025 |
5 Jahre | +0.21% |
21.02.2024 - 25.07.2025
21.02.2024 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |