JSS Sustainable Equity - Europe I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1111704018
Valorennummer 25501954
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Europe I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.93 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 102.37 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.83 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 100.20 EUR 20.11.2024
NAV * 101.93 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.35% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.21% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -3.26% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -2.15% 21.02.2024
02.04.2025
3 Jahre -2.15% 21.02.2024
02.04.2025
5 Jahre -2.15% 21.02.2024
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)