ISIN | LU1900873792 |
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Valorennummer | 44465675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.57 USD | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.41 USD | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.57 USD | 30.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.21 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.57 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'404'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'801'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.28% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.38% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | +7.60% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +31.94% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +33.55% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +29.91% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +48.45% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +28.99% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | -7.97% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.13% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.99% | |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 5.28% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.88% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.16% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.00% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.05% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |