JSS Equity - All China P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1900873792
Valorennummer 44465675
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.44 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 86.09 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.43 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 70.21 USD 02.02.2024
NAV * 85.44 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 243'352'093
Anteilsklassevermögen *** 7'281'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.20% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +9.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -2.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -41.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -14.56% 17.12.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.42%
PDD Holdings Inc ADR 5.73%
Meituan Class B 5.13%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.03%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.00%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.74%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.68%
China Construction Bank Corp Class H 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.02%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)