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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999
02.07.2025
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358
02.07.2025
HELIUM SELECTION A
LU1112771255
02.07.2025
HELIUM SELECTION A CHF
LU1734047191
02.07.2025
HELIUM SELECTION A USD
LU1734047357
02.07.2025
HELIUM SELECTION B
LU1112771503
02.07.2025
HELIUM SELECTION B Clean
LU1734046979
02.07.2025
HELIUM SELECTION C
LU1112772220
Q
02.07.2025
HELIUM SELECTION S
LU1112771768
02.07.2025
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren