JSS Bond - USD High Yield P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210449945
Valorennummer 27682136
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.56 USD 13.11.2025
Vorheriger Preis * 98.85 USD 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 99.20 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 91.13 USD 07.04.2025
NAV * 98.56 USD 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'284'208
Anteilsklassevermögen *** 47'741'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.94% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +0.24% 14.10.2025
13.11.2025
3 Monate +0.29% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +3.17% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +4.68% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +17.95% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +24.42% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +20.05% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.03%
Medline Borrower LP 5.25% 0.99%
McAfee Corp 7.375% 0.90%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.84%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.80%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 0.80%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.72%
Usi Inc 7.5% 0.72%
UKG Inc. 6.875% 0.69%
Rocket Software Inc 6.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)