| ISIN | LU1184840020 |
|---|---|
| Valorennummer | 27025204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - USD High Yield P USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.96 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.40 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 151.94 USD | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.58 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.96 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'284'208 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'467'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.24% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +0.29% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +3.18% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.68% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.95% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.42% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.05% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | 0.99% | |
| McAfee Corp 7.375% | 0.90% | |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.84% | |
| Madison IAQ LLC 5.875% | 0.80% | |
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.80% | |
| Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.72% | |
| Usi Inc 7.5% | 0.72% | |
| UKG Inc. 6.875% | 0.69% | |
| Rocket Software Inc 6.5% | 0.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |