JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184840020
Valorennummer 27025204
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.31 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 145.93 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 146.31 USD 13.05.2025
52 Wochen Tief * 136.53 USD 29.05.2024
NAV * 146.31 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'185'769
Anteilsklassevermögen *** 71'882'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.54% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +3.57% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.98% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.46% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +6.99% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +16.78% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +17.27% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +32.49% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.08%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.99%
Medline Borrower LP 5.25% 0.95%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.89%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.88%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.81%
McAfee Corp 7.375% 0.80%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.76%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.75%
BCPE Empire Topco Inc 7.625% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)