JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184840020
Valorennummer 27025204
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.14 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 145.15 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 145.15 USD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 134.37 USD 18.04.2024
NAV * 145.14 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'816'884
Anteilsklassevermögen *** 76'802'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +0.86% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +0.95% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +4.45% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +7.23% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +14.56% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +7.41% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +17.79% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
McAfee Corp 7.375% 0.92%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.88%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.88%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.86%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.80%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.79%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)