ISIN | CH0232295490 |
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Valorennummer | 23229549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.68 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 67.86 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 73.84 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.77 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 68.68 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 418'128'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'625'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | -3.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | -4.21% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +4.20% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | -0.97% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | -2.40% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +21.47% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +42.54% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 3.14% | |
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Apple Inc. 0.375% | 3.04% | |
Nestle SA 0.25% | 2.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.75% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.73% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.69% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.5% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.62% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.57% | |
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 0% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |