ISIN | CH0232295490 |
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Valorennummer | 23229549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.00 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.07 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.49 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 65.46 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 73.00 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 525'793'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'303'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | +2.21% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +4.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +3.66% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +4.66% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +10.52% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -2.82% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +104.48% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.55% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.77% | |
France (Republic Of) 0% | 2.72% | |
France (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.51% | |
Auckland Council 1.5% | 2.50% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.37% | |
Novartis AG 0.25% | 2.35% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.19% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |