JSS Bond - USD High Yield I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184841770
Valorennummer 27027322
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.38 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 151.91 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 153.41 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 141.13 USD 18.04.2024
NAV * 151.38 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'711'296
Anteilsklassevermögen *** 3'425'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.70% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.23% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.34% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.30% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.96% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +17.67% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +10.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +40.95% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.97%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.90%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.80%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.76%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.76%
BCPE Empire Topco Inc 7.625% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)