JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1184840459
Valorennummer 27026211
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.66 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 77.57 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 77.69 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 73.51 CHF 07.04.2025
NAV * 77.66 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'963'583
Anteilsklassevermögen *** 640'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.79% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.87% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.57% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +7.40% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +9.62% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +9.46% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.03%
Clarios Global LP 8.5% 1.02%
Medline Borrower LP 5.25% 0.96%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.82%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.81%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.76%
Usi Inc 7.5% 0.73%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)