JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1184840459
Valorennummer 27026211
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.13 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 79.94 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 80.19 CHF 26.08.2024
52 Wochen Tief * 73.15 CHF 20.10.2023
NAV * 80.13 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'464'261
Anteilsklassevermögen *** 651'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.18% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.14% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.18% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.63% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -8.19% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.64% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.94%
McAfee Corp 7.375% 0.94%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.94%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.86%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.82%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.78%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)