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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HELIUM INVEST D
LU1995646509
29.08.2025
HELIUM INVEST S
LU1995645956
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432
Q
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169
29.08.2025
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605
29.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren