Global Technology Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU1244140163
Valorennummer 28609349
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Technology Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.98 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 36.21 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 37.37 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 27.04 USD 07.04.2025
NAV * 35.98 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'988'822
Anteilsklassevermögen *** 179'410'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +18.12% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.72% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +5.17% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +15.51% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +70.04% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +83.10% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +59.42% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.50%
Microsoft Corp 8.53%
Broadcom Inc 7.63%
Apple Inc 7.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.82%
SAP SE 4.43%
ASML Holding NV 3.77%
Advanced Micro Devices Inc 3.31%
ServiceNow Inc 2.56%
Adyen NV 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)