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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
01.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren