GKB (LU) Obligationen EUR ESG I

Stammdaten

ISIN LU1338160978
Valorennummer 30848760
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Obligationen EUR ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.07 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 100.86 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.74 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 98.38 EUR 06.03.2025
NAV * 101.07 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'650'976
Anteilsklassevermögen *** 139'924'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.54% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.11% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.04% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.63% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +2.48% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +8.42% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +1.43% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre -4.81% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 3.191% 2.03%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.80%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.68%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.62%
France (Republic Of) 0% 1.61%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.60%
Italy (Republic Of) 4% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)