ISIN | LU1338160978 |
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Valorennummer | 30848760 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.21 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.73 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.74 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.23 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 100.21 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'352'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'622'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | -0.10% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.06% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.24% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +7.49% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +0.64% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -3.29% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.02% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.81% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.67% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.61% | |
France (Republic Of) 0% | 1.59% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.58% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |