ISIN | LU1338161356 |
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Valorennummer | 30848764 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG N |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.91 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.85 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.29 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.40 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 104.91 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'164'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'725'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.50% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.48% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.70% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.36% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.01% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.87% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.87% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.68% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.61% | |
France (Republic Of) 0% | 1.60% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.59% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |