GKB (LU) Obligationen EUR ESG N

Stammdaten

ISIN LU1338161356
Valorennummer 30848764
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Obligationen EUR ESG N
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.91 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 104.85 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.29 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 99.40 EUR 10.06.2024
NAV * 104.91 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'164'309
Anteilsklassevermögen *** 6'725'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.48% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.70% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.36% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +4.91% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 3.191% 2.01%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.87%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.68%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.61%
France (Republic Of) 0% 1.60%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.59%
France (Republic Of) 1.25% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)